Internetbanka PIETEIKTIES SARUNAI
lv
lvLatviešu
enEnglish ruРусский
Privātpersonām Ikdienai Norēķinu konts Mastercard World Elite kredītkarte Mastercard Gold maksājumu karte Apple Pay Google Pay Ieguldījumu veidošanai Dalība kluba darījumos Signet Baltic Bond Fund Brokeru pakalpojumi Investīciju portfeļa pārvaldīšana Termiņdepozīts Finansējums Kredīts privātām vajadzībām Jums var noderēt Fiduciārie darījumi Individuālā seifa noma Uzņēmējiem Finansējums Kredīts uzņēmuma izaugsmei Obligāciju emisiju organizēšana Kredīts pret finanšu instrumentu nodrošinājumu Zaļais finansējums ilgtspējīgiem projektiem Ikdienai Mastercard Business kredītkarte Maza un vidēja uzņēmuma ikdienai Holdinga kompānijas ikdienai Ieguldījumu veidošanai Dalība kluba darījumos Signet Baltic Bond Fund Brokeru pakalpojumi Investīciju portfeļa pārvaldīšana Termiņdepozīts Kapitāla tirgus akadēmija Jums var noderēt Fiduciārie darījumi Individuālā seifa noma Kur investēt? Aktualitātes Par Mums Par Signet Bank Par mums Pārvaldība Vadība Karjera Ilgtspēja Finanšu informācija Signet Asset Management Latvia Signet Bank medijos Atbalsts sabiedrībai Mākslas kolekcija Prāta Vētra Kontakti Kontakti Mūsu adrese Saziņai Darba laiks Blogs
lv
en ru
Internetbanka

Paziņojums par atvērto ieguldījumu fondu likvidācijas ieņēmumu sadali

Signet Asset Management Latvia IPS paziņo par likvidācijas ieņēmumu sadali atvērto ieguldījumu fondu Integrum Global Bond Fund (ar apakšfondiem Integrum Global USD Bond Fund, ISIN: LV0000400315, un Integrum Global EUR Bond Fund, ISIN: LV0000400349), Integrum Multi-Asset Total Return USD Fund, ISIN: LV0000400919, un Integrum Global EUR Stock Index Fund, ISIN: LV0000401057, ieguldītājiem.

Par ieguldījumu fonda Integrum Global Bond Fund apakšfonda Integrum Global USD Bond Fund, ISIN: LV0000400315 vienu ieguldījumu apliecību tiks izmaksāti 15,903381 EUR.

Par ieguldījumu fonda Integrum Global Bond Fund apakšfonda Integrum Global EUR Bond Fund, ISIN: LV0000400349 vienu ieguldījumu apliecību tiks izmaksāti 15,909985 EUR.

Par ieguldījumu fonda Integrum Multi-Asset Total Return USD Fund, ISIN: LV0000400919 vienu ieguldījumu apliecību tiks izmaksāti 11,028640 EUR.

Par ieguldījumu fonda Integrum Global EUR Stock Index Fund, ISIN: LV0000401057 vienu ieguldījumu apliecību tiks izmaksāti 13,578328 EUR.

Likvidācijas ieņēmumi tiks izmaksāti 2025. gada 10. decembrī bezskaidras naudas norēķinu veidā, pārskaitot naudas līdzekļus fondu ieguldījumu apliecību turētājiem. Likvidācijas ieņēmumi, kuru izmaksāšanu aizliedz kompetento iestāžu lēmumi, tiks nodoti Signet Asset Management Latvia IPS turējumā.

Fondu ieguldītājiem, kuri savas ieguldījumu apliecības tieši vai ar citu turētāju starpniecību tur Macte Invest FM AB, paredzētie Fondu likvidācijas ieņēmumi tiks izmaksāti Nasdaq CSD SE Lietuvas filiālei to tālākai izmaksāšanai Macte Invest FM AB klientiem. Jautājumos, kas saistīti ar šo naudas līdzekļu saņemšanu, lūdzam vērsties pie Nasdaq CSD SE Lietuvas filiāles vai Macte Invest FM AB.