Informācija ieguldījumu fondu “Integrum Global Bond Fund” (ar apakšfondiem “Integrum Global USD Bond Fund” un “Integrum Global EUR Bond Fund”), “Integrum Multi-Asset Total Return USD Fund” un “Integrum Global EUR Stock Index Fund” ieguldītājiem.

2025. gada 20. februārī saskaņā ar ieguldījumu fondu “Integrum Global Bond Fund” (ar apakšfondiem “Integrum Global USD Bond Fund” un “Integrum Global EUR Bond Fund”), “Integrum Multi-Asset Total Return USD Fund” un “Integrum Global EUR Stock Index Fund”, turpmāk – Fondi, pārvaldnieka Signet Asset Management Latvia IPS, turpmāk – Pārvaldnieks, lēmumu un Latvijas Bankas izsniegto atļauju ir uzsākta Fondu likvidācija. Fondu likvidāciju veic Pārvaldnieks.

Likvidācijas laikā Pārvaldnieks veic Fondu mantas pārdošanu un kreditoru prasījumu apmierināšanu. Fondu ieguldītāji nav Fondu kreditori, tāpēc tiem nav jāpiesaka Pārvaldniekam kreditoru prasījumi. Pēc Fondu mantas pārdošanas un kreditoru prasījumu (ja tādi būs) apmierināšanas Pārvaldnieks izmaksās Fondu ieguldītājiem likvidācijas ieņēmumus proporcionāli tiem piederošo Fondu ieguldījumu apliecību skaitam. Likvidācijas ieņēmumus veido Fondu naudas līdzekļi likvidācijas sākumā un no Fondu mantas pārdošanas iegūtie naudas līdzekļi. Par likvidācijas ieņēmumu izmaksāšanu Fondu ieguldītājiem Pārvaldnieks publicēs paziņojumu oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, norādot par vienu ieguldījumu apliecību izmaksājamo summu. Likvidācijas ieņēmumi tiks izmaksāti, pārskaitot naudas līdzekļus turētājam, pie kura Fonda ieguldītājs tur savas Fondu ieguldījumu apliecības.

Fondu ieguldītājiem jāņem vērā, ka likvidācijas ieņēmumu izmaksāšanas priekšnoteikums ir Fonda ieguldītāju pārbaude, kuru veic Pārvaldnieks saskaņā ar šeit aprakstīto kārtību, un uz Fonda ieguldītājam paredzētajiem likvidācijas ieņēmumiem tiks attiecināti tādi paši ierobežojumi, kādi ir attiecināti uz Fonda ieguldītājam piederošajām ieguldījumu apliecībām.