Signet Baltic Bond Fund

Profesionāli pārvaldīts Baltijas uzņēmumu obligāciju fonds, kas investoriem nodrošina diversificētu piekļuvi Baltijas kapitāla tirgum. Fonda mērķis ir nodrošināt investoriem ilgtermiņa ienākumus, ieguldot Baltijas reģiona emitentu obligācijās. Fonds uzrādīja 7.6% ienesīgumu pirmajos 12 mēnešos!

Fonda daļas vērtība

Ienesīgums izvēlētajā periodā: +45.23%

1M3M6MYTD1YALL

Fonda aktuālā informācija uz 06.08.2026.

Ieguldījumu apliecības vērtība

109.596 EUR

Dienas izmaiņa

0.071 %

Fonda neto aktīvu vērtība

12 923 939 EUR

Pamatinformācija

Darbības uzsākšanas datums

09.05.2025.

ISIN kods

LV0000104073

Fonda valūta

EUR

Reģistrācijas valsts

Latvija

Fonda veids

atvērtais ieguldījumu fonds, UCITS

Pārvaldes sabiedrība

Signet Asset Management Latvia IPS

Turētājbanka

Signet Bank AS

Pārvaldīšanas komisija

0.80%* gadā

Turētājbankas komisija

0.15%* gadā

Pirkšanas / pārdošanas komisija

0.00%

Pārdošanas komisija, ja turēšanas ilgums īsāks par 1 gadu

0.50%

Minimālā iegādes summa

100 EUR

Fonda vērtības aprēķinu un norēķinu periods

katra pārvaldes sabiedrības darba diena

Ienākumu sadales metode

uzkrājoša

* komisijas iekļautas ieguldījumu apliecības vērtībā

Riska profils

Zemāks risks
Augstāks risks
Parasti zemāks ienesīgums
Parasti augstāks ienesīgums
1
2
3
4
5
6
7

Par fondu

2026. pusgada pārskats (neauditēts)
Fonda ikmēneša pārskats 07/2026
Fonda prospekts
Fonda pārvaldes nolikums
Pamatinformācijas dokuments
Ar ieguldījumu fondā saistītas izmaksas
Iepriekšējo darbības rezultātu scenāriju aprēķini
Fonda pastāvīgās izmaksas
2025. gada pārskats

Fonda pārvaldītāji

Image
Harijs Beķeris
SIGNET ASSET MANAGEMENT LATVIA IPS IEGULDĪJUMU PĀRVALDĪŠANAS NODAĻAS VADĪTĀJS