Signet Baltic Bond Fund

Fonda ieguldīšanas mērķis ir nodrošināt ilgtermiņa ienākumu no ieguldījumiem Baltijas reģiona emitentu obligācijās. Fonds iegulda, galvenokārt, uzņēmumu obligācijās, kas ir dibināti, darbojas, vai kuru galvenais birojs ir kādā no Baltijas valstīm, kā arī obligācijās, kas emitētas saskaņā ar Latvijas, Lietuvas vai Igaunijas normatīvajiem aktiem.

Fonda daļas vērtība

Ienesīgums izvēlētajā periodā: +45.23%

Periods –

1M3M6MYTD1YALL

[1746748800,1747008000,1747094400,1747180800,1747267200,1747353600,1747612800,1747699200,1747785600,1747872000,1747958400,1748217600,1748304000,1748390400]

["09. May","12. May","13. May","14. May","15. May","16. May","19. May","20. May","21. May","22. May","23. May","26. May","27. May","28. May"]

["09. May 2025","12. May 2025","13. May 2025","14. May 2025","15. May 2025","16. May 2025","19. May 2025","20. May 2025","21. May 2025","22. May 2025","23. May 2025","26. May 2025","27. May 2025","28. May 2025"]

["100","99.991","99.948","99.914","99.931","99.921","99.874","99.841","99.862","99.868","99.870","99.883","99.913","99.897"]

Pamatinformācija

Darbības uzsākšanas datums

09.05.2025.

ISIN kods

LV0000104073

Fonda valūta

EUR

Reģistrācijas valsts

Latvija

Fonda veids

atvērtais ieguldījumu fonds, UCITS

Pārvaldes sabiedrība

Signet Asset Management Latvia IPS

Turētājbanka

Signet Bank AS

Pārvaldīšanas komisija

0.80%* gadā

Turētājbankas komisija

0.15%* gadā

Pirkšanas / pārdošanas komisija

0.00%

Pārdošanas komisija, ja turēšanas ilgums īsāks par 1 gadu

0.50%

Minimālā iegādes summa

100.00 EUR

Fonda vērtības aprēķinu un norēķinu periods

katra pārvaldes sabiedrības darba diena

Ienākumu sadales metode

uzkrājoša

* komisijas iekļautas ieguldījumu apliecības vērtībā

Riska profils

Zemāks risks

Augstāks risks

Parasti zemāks ienesīgums

Parasti augstāks ienesīgums

Par fondu

Pamatinformācijas dokuments

Lejupielādēt

Signet Baltic Bond Fund - Pārvaldes Nolikums

Lejupielādēt

Signet Baltic Bond Fund - Prospekts

Lejupielādēt

Fonda pārvaldītāji

Sergejs Gačenko

SIGNET ASSET MANAGEMENT IEGULDĪJUMU PĀRVALDĪŠANAS NODAĻAS VADĪTĀJS