Signet Bond Fund

Цель Signet Bond Fund – дать вкладчикам возможность получать доход от диверсифицированных вложений в долговые ценные бумаги, относящиеся к разным регионам и различным отраслям экономики.

До 100% активов фонда могут быть вложены в  долговые ценные бумаги правительств,  самоуправлений и корпоративными заемщиками стран-участниц ОСЭР и Восточной Европы. Вложения фонда в высокодоходные ценные бумаги не могут превышать 70% активов фонда.

Стоимость доли фонда, H класс

Доходность фонда за выбранный период: +45.23%

1M3M6MALL

Основная информация

Дата регистрации

28.04.2020.

Комиссия за управление

0.85% в год

Стоимость фонда

4456250.39 USD

Комиссия за покупку

0.30%

Комиссия за продажу

0.00%

Комиссия за продажу
если срок держания составляет менее 1 года

0.50%

Расчет цен и расчеты

каждый рабочий день

Накопление полученного дохода

да

Страна регистрации

Латвия

Банк-держатель

Signet Bank AS

Классы фонда

 
Класс A USD
Класс H EUR
 
ISIN
Класс A USD

LV0000401008

Класс H EUR

LV0000401016

 
Стоимость доли на 13.06.2024
Класс A USD

106.519 USD

Класс H EUR

101.020 EUR

 
Изменение стоимости доли фонда за день
Класс A USD

0.099%

Класс H EUR

0.015%

 
Цена продажи удостоверения вложений
Класс A USD

106.839 USD

Класс H EUR

101.323 EUR

 
Цена обратного выкупа удостоверения вложений
Класс A USD

105.986 USD

Класс H EUR

100.515 EUR

 
Валюта
Класс A USD

USD

Класс H EUR

EUR

 
Хеджирование валютных рисков
Класс A USD

да

Класс H EUR

да

 
Минимальная сумма первичной покупки
Класс A USD

1 000.00 USD

Класс H EUR

1 000.00 EUR

 
Минимальная сумма дальнейших вложений
Класс A USD

Стоимость одного удостоверения вложений

Класс H EUR

Стоимость одного удостоверения вложений

Профиль риска

Более низкий риск
Более высокий риск
Обычно более низкая доходность
Обычно более высокая доходность
1
2
3
4
5
6
7

О фонде

Отчет фонда 05/2024
Signet Bond Fund Проспект
Signet Bond Fund Положение oб управлении

Управляющие фондом

Image
Сергей Гаченко
РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЯМИ, SIGNET ASSET MANAGEMENT LATVIA