Фонд Signet Sustainability Promoting Fund

Инвестиционная стратегия фонда позволяет инвестировать до 70% активов фонда в капитальные ценные бумаги кредитных учреждений и компаний; до 100% активов фонда может быть инвестировано в долговые ценные бумаги, эмитированные кредитными учреждениями и компаниями. Регион инвестирования не ограничен, тем не менее, инвестиции в основном совершаются в странах-участницах ЕС, странах ОЭСР и странах Восточной Европы. Доход фонда формируется за счет роста стоимости ценных бумаг, а также получения купонных и дивидендных выплат.

Инвестиционная стратегия фонда позволяет инвестировать до 70% активов фонда в капитальные ценные бумаги кредитных учреждений и компаний; до 100% активов фонда может быть инвестировано в долговые ценные бумаги, эмитированные кредитными учреждениями и компаниями. Регион инвестирования не ограничен, тем не менее, инвестиции в основном совершаются в странах-участницах ЕС, странах ОЭСР и странах Восточной Европы. Доход фонда формируется за счет роста стоимости ценных бумаг, а также получения купонных и дивидендных выплат.

Стоимость доли фонда

Доходность фонда за выбранный период: +45.23%

1M3M6MYTD1YALL

Актуальная информация фонда на 27.03.2024.

Стоимость удостоверения вложений

99.392

Дневное колебание

-0.047%

Цена продажи удостоверения вложений

99.392

Цена обратного выкупа удостоверения вложений

98.895

Цена обратного выкупа удостоверения вложений, если срок держания меньше одного года

Стоимость средств фонда

2 087 223.77

Основная информация

Дата начала деятельности

09.11.2022.

Страна регистрации

Латвия, UCITS

ISIN

LV0000401040

Комиссия за покупку

1.5% в год

Комиссия за покупку

0.00%

Комиссия за продажу

0.00%

Комиссия за продажу, если срок держания меньше одного года

0.50%

Основная валюта

EUR

Минимальная сумма первичной покупки

1 000.00 EUR

Минимальный объем последующих инвестиций

Минимальный объем последующих инвестиций

Накопление полученного дохода

да

Держатель средств

Signet Bank AS

Профиль риска и доходности

Более низкий риск
Более высокий риск
Обычно более низкая доходность
Обычно более высокая доходность
1
2
3
4
5
6
7

О фонде

Отчет фонда 07/2023 (файл на английском языке)
Signet Sustainability Promoting Fund Положение oб управлении
Signet Sustainability Promoting Fund Проспект
Основная информация для инвесторов

Управляющие фондом

Image
Харийс Бекерис, CMT
ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ, SIGNET ASSET MANAGEMENT LATVIA
Image
Алексей Генералов
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ, SIGNET ASSET MANAGEMENT LATVIA