Объявление о процессе подготовки к ликвидации фондов Integrum

Уважаемый инвестор!

Signet Asset Management Latvia IPS (далее – Управляющая компания), которая управляет инвестиционными фондами Integrum Global USD Bond Fund,  Integrum Global EUR Bond Fund, Integrum Global EUR Stock Index Fund и Integrum Multi-Asset Total Return USD Fund (далее по отдельности именуемые фонд), желает проинформировать вас, как инвестора данного фонда, о том, что в 3-м квартале 2024 года планируется объявить о начале ликвидации фонда. Основной причиной ликвидации фонда является высокая доля инвесторов с высоким уровнем риска легализации средств, приобретенных преступным путем и финансирования терроризма, и пролиферации, и нарушения санкций, который не соответствует риск аппетиту компании. Снижение данного риска вызовет значительный отток капитала из фонда, что сделает дальнейшую работу фонда нерентабельной.

До 31 августа 2024 года Управляющая компания планирует разработать и утвердить план ликвидации фонда и согласовать его с Банком Латвии. Сообщение о начале ликвидации будет опубликовано сразу после получения разрешения на ликвидацию от Банка Латвии. Обращаем ваше внимание, что в процессе ликвидации фонда любые действия с удостоверениями фонда будут невозможны. Также процесс ликвидации фонда будет сопряжен с дополнительными расходами, в том числе расходами будущих периодов (таких как содержание необходимой ИТ инфраструктуры и персонала), которые будут покрыты доходами ликвидации и которые снизят доходы от ликвидации, выплачиваемые инвестору.  

В связи с этим, Управляющая компания рекомендует всем инвесторам фонда, прошедшим процедуру идентификации и проверки и получившим разрешение на совершение сделок с удостоверениями фонда, незамедлительно подать Управляющей компании распоряжение на совершение обратного откупа удостоверений фонда. После получения распоряжения Управляющая компания осуществит обратный откуп удостоверений в соответствии с порядком, предусмотренным Проспектом фонда.

Управляющая компания также рекомендует всем инвесторам, которые до сих пор не прошли процедуру идентификации и проверки, незамедлительно обращаться в Управляющую компанию для прохождения данной процедуры.