Информация вкладчикам инвестиционных фондов “Integrum Global Bond Fund” (с субфондами “Integrum Global USD Bond Fund” и “Integrum Global EUR Bond Fund”), “Integrum Multi-Asset Total Return USD Fund” и “Integrum Global EUR Stock Index Fund”

20 февраля 2025 года в соответствии с решением управляющего инвестиционными фондами “Integrum Global Bond Fund” (с субфондами “Integrum Global USD Bond Fund” и “Integrum Global EUR Bond Fund”), “Integrum Multi-Asset Total Return USD Fund” и “Integrum Global EUR Stock Index Fund”, далее в тексте — «Фонды», Signet Asset Management Latvia IPS, далее в тексте – «Управляющий», и разрешением, выданным Банком Латвии начата ликвидация Фондов. Ликвидация фондов осуществляется Управляющим.

В ходе ликвидации Управляющий реализует активы Фондов и удовлетворяет требования кредиторов. Вкладчики Фондов не являются кредиторами Фондов, поэтому им не нужно подавать Управляющему требования кредиторов. После продажи активов Фондов и удовлетворения требований кредиторов (если таковые имеются) Управляющий выплачивает вкладчикам Фондов ликвидационные доходы пропорционально инвестиционным сертификатам Фондов, принадлежащим вкладчикам. Ликвидационные доходы состоят из денежных средств Фондов на начало ликвидации и денежных средств, полученных от продажи активов Фондов. Управляющий опубликует уведомление о выплате ликвидационных доходов вкладчикам Фондов в официальном издании «Latvijas Vēstnesis», указав сумму, подлежащую выплате на каждый инвестиционный сертификат. Ликвидационные доходы будут выплачены путем перевода средств держателю, у которого вкладчик Фонда хранит свои инвестиционные сертификаты Фонда.

Вкладчикам Фондов следует учитывать, что обязательным условием выплаты ликвидационных доходов является проверка вкладчиков Фонда, проводимая Управляющим в порядке, описанном здесь, а на ликвидационные доходы, предназначенные вкладчику Фонда, будут распространены те же ограничения, что и на инвестиционные сертификаты, принадлежащие вкладчику Фонда.