Объявление о распределении ликвидационных доходов инвестиционных фондов

Signet Asset Management Latvia IPS объявляет о распределении ликвидационных доходов среди вкладчиков инвестиционных фондов Integrum Global Bond Fund (с субфондами Integrum Global USD Bond Fund, ISIN: LV0000400315 и Integrum Global EUR Bond Fund, ISIN: LV0000400349), Integrum Multi-Asset Total Return USD Fund, ISIN: LV0000400919, и Integrum Global EUR Stock Index Fund, ISIN: LV0000401057.

За один инвестиционный сертификат Integrum Global Bond Fund субфонда Integrum Global USD Bond Fund, ISIN: LV0000400315, будет выплачено 15.903381 евро.

За один инвестиционный сертификат Integrum Global Bond Fund субфонда Integrum Global EUR Bond Fund, ISIN: LV0000400349, будет выплачено 15.909985 евро.

За один инвестиционный сертификат Integrum Multi-Asset Total Return USD Fund, ISIN: LV0000400919, будет выплачено 11.028640 евро.

За один инвестиционный сертификат Integrum Global EUR Stock Index Fund, ISIN: LV0000401057, будет выплачено 13.578328 евро.

Выплата ликвидационных доходов будет произведена 10 декабря 2025 года в безналичной форме путем перевода средств держателю, у которого вкладчик хранит свои инвестиционные сертификаты. Ликвидационные доходы, выплата которых запрещена решениями компетентных органов, будут переданы на хранение Signet Asset Management Latvia IPS.

Ликвидационные доходы, предназначенные для вкладчиков, инвестиционные сертификаты которых напрямую или через других держателей хранятся в Macte Invest FM AB, будут перечислены в литовский филиал Nasdaq CSD SE для дальнейшей выплаты клиентам Macte Invest FM AB. По вопросам, связанным с получением данных средств, пожалуйста, обращайтесь в литовский филиал Nasdaq CSD SE или в Macte Invest FM AB.