Signet Bond Fund

Цель Signet Bond Fund – дать вкладчикам возможность получать доход от диверсифицированных вложений в долговые ценные бумаги, относящиеся к разным регионам и различным отраслям экономики.

Доходность фонда за выбранный период: +45.23%

1M3M6MALL

Основная информация

Дата регистрации

28.04.2020.

Комиссия за управление

0.85% в год

Стоимость фонда

3 604 375 USD

Комиссия за покупку

0.00%

Комиссия за продажу

0.00%

Комиссия за продажу
если срок держания составляет менее 1 года

0.50%

Расчет цен и расчеты

каждый рабочий день

Накопление полученного дохода

да

Страна регистрации

Латвия

Банк-держатель

Signet Bank AS

Классы фонда

 
Класс A USD
Класс H EUR
 
ISIN
Класс A USD

LV0000401008

Класс H EUR

LV0000401016

 
Стоимость доли на 01.04.2026
Класс A USD

115.614 USD

Класс H EUR

106.634 EUR

 
Изменение стоимости доли фонда за день
Класс A USD

0.179%

Класс H EUR

0.155%

 
Цена продажи удостоверения вложений
Класс A USD

115.961 USD

Класс H EUR

106.954 EUR

 
Цена обратного выкупа удостоверения вложений
Класс A USD

115.036 USD

Класс H EUR

106.101 EUR

 
Валюта
Класс A USD

USD

Класс H EUR

EUR

 
Хеджирование валютных рисков
Класс A USD

да

Класс H EUR

да

 
Минимальная сумма первичной покупки
Класс A USD

100.00 USD

Класс H EUR

100.00 EUR

 
Минимальная сумма дальнейших вложений
Класс A USD

Стоимость одного удостоверения вложений

Класс H EUR

Стоимость одного удостоверения вложений

Профиль риска

Более низкий риск
Более высокий риск
Обычно более низкая доходность
Обычно более высокая доходность
1
2
3
4
5
6
7

О фонде

Отчет фонда 01/2026
Signet Bond Fund Проспект
Signet Bond Fund Положение oб управлении
Документ с основной информацией, класс A
Документ с основной информацией, класс H
Расходы, связанные с инвестиционным фондом – класс H
Расходы, связанные с инвестиционным фондом – класс A
Первый полугодовой отчет 2024
Постоянные комиссии фонда

Управляющие фондом

Image
Harijs Beķeris
РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЯМИ, SIGNET ASSET MANAGEMENT LATVIA IPS