Signet Bond Fund

Цель Signet Bond Fund – дать вкладчикам возможность получать доход от диверсифицированных вложений в долговые ценные бумаги, относящиеся к разным регионам и различным отраслям экономики.

Доходность фонда за выбранный период: +45.23%

1M3M6MALL

Основная информация

Дата регистрации

28.04.2020.

Комиссия за управление

0.85% в год

Стоимость фонда

3 692 310 USD

Комиссия за покупку

0.00%

Комиссия за продажу

0.00%

Комиссия за продажу
если срок держания составляет менее 1 года

0.50%

Расчет цен и расчеты

каждый рабочий день

Накопление полученного дохода

да

Страна регистрации

Латвия

Банк-держатель

Signet Bank AS

Классы фонда

 
Класс A USD
Класс H EUR
 
ISIN
Класс A USD

LV0000401008

Класс H EUR

LV0000401016

 
Стоимость доли на 19.02.2026
Класс A USD

116.931 USD

Класс H EUR

108.109 EUR

 
Изменение стоимости доли фонда за день
Класс A USD

0.009%

Класс H EUR

0.004%

 
Цена продажи удостоверения вложений
Класс A USD

117.282 USD

Класс H EUR

108.433 EUR

 
Цена обратного выкупа удостоверения вложений
Класс A USD

116.346 USD

Класс H EUR

107.568 EUR

 
Валюта
Класс A USD

USD

Класс H EUR

EUR

 
Хеджирование валютных рисков
Класс A USD

да

Класс H EUR

да

 
Минимальная сумма первичной покупки
Класс A USD

100.00 USD

Класс H EUR

100.00 EUR

 
Минимальная сумма дальнейших вложений
Класс A USD

Стоимость одного удостоверения вложений

Класс H EUR

Стоимость одного удостоверения вложений

Профиль риска

Более низкий риск
Более высокий риск
Обычно более низкая доходность
Обычно более высокая доходность
1
2
3
4
5
6
7

О фонде

Отчет фонда 01/2026
Первый полугодовой отчет 2024
Постоянные комиссии фонда
Signet Bond Fund Проспект
Signet Bond Fund Положение oб управлении

Управляющие фондом

Image
Harijs Beķeris
РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЯМИ, SIGNET ASSET MANAGEMENT LATVIA IPS