Основная информация
Дата регистрации
28.04.2020.
Комиссия за управление
0.85% в год
Стоимость фонда
4909905.73 USD
Комиссия за покупку
0.30%
Комиссия за продажу
0.00%
Комиссия за продажу
если срок держания составляет менее 1 года
0.50%
Расчет цен и расчеты
каждый рабочий день
Накопление полученного дохода
да
Страна регистрации
Латвия
Банк-держатель
Signet Bank AS
Классы фонда
Класс A USD
Класс H EUR
ISIN
Класс A USD
LV0000401008
Класс H EUR
LV0000401016
Стоимость доли на 27.03.2025
Класс A USD
110.470 USD
Класс H EUR
104.060 EUR
Изменение стоимости доли фонда за день
Класс A USD
-0.354%
Класс H EUR
-0.043%
Цена продажи удостоверения вложений
Класс A USD
110.801 USD
Класс H EUR
104.372 EUR
Цена обратного выкупа удостоверения вложений
Класс A USD
109.918 USD
Класс H EUR
103.540 EUR
Валюта
Класс A USD
USD
Класс H EUR
EUR
Хеджирование валютных рисков
Класс A USD
да
Класс H EUR
да
Минимальная сумма первичной покупки
Класс A USD
1 000.00 USD
Класс H EUR
1 000.00 EUR
Минимальная сумма дальнейших вложений
Класс A USD
Стоимость одного удостоверения вложений
Класс H EUR
Стоимость одного удостоверения вложений
Профиль риска
Более низкий риск
Более высокий риск
Обычно более низкая доходность
Обычно более высокая доходность
1
2
3
4
5
6
7
Управляющие фондом
Сергей Гаченко
РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЯМИ, SIGNET ASSET MANAGEMENT LATVIA